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    信诚中证800有色指数分级净值上涨3.09% 请保持关注

    2020-02-11 06:52:48

    金融界基金 机器君

    金融界基金02月11日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,上涨3.09%。本基金单位净值为0.9元,累计净值为1.159元。

    信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.75%,今年以来收益-3.12%,近一月收益-5.56%,近一年收益23.03%,近三年收益-7.65%。近一年,本基金排名同类(517/697),成立以来,本基金排名同类(695/829)。

    金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.77%,近两年定投该基金的收益为4.34%,近三年定投该基金的收益为-2.50%,近五年定投该基金的收益为-3.57%。(点此查看定投排行

    基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益5.01%。

    最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例11.08% )、山东黄金(持仓比例5.95% )、洛阳钼业(持仓比例5.41% )、天齐锂业(持仓比例4.72% )、赣锋锂业(持仓比例4.67% )、华友钴业(持仓比例4.47% )、北方稀土(持仓比例4.15% )、中国铝业(持仓比例4.05% )、格林美(持仓比例3.55% )、方大炭素(持仓比例3.49% ),合计占资金总资产的比例为51.54%,整体持股集中度(高)。

    最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.27% )、山东黄金(持仓比例7.34% )、洛阳钼业(持仓比例5.35% )、北方稀土(持仓比例4.93% )、中国铝业(持仓比例4.79% )、方大炭素(持仓比例3.90% )、天齐锂业(持仓比例3.88% )、赣锋锂业(持仓比例3.66% )、华友钴业(持仓比例3.63% )、银泰黄金(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为48.98%,整体持股集中度(中)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

    回顾2019年四季度,前两个月A股市场呈现弱势震荡格局,总体成交活跃度较弱。国内经济阶段性弱平稳,全球经济预期边际修复。接近年末市场环境回暖,外资流入带来增量资金,中美贸易谈判有所进展,12月份A股市场出现反弹行情,同时成交量有所扩大。目前A股市场估值仍处于历史均值附近。

    报告期内,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板指上涨10.48%,其中建筑材料、电子、家用电器等行业涨幅居前,而公用事业、商业贸易、国防军工等行业表现较差。

    本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益。

    报告期内基金的业绩表现

    本报告期内,本基金份额净值增长率为14.64%,同期业绩比较基准收益率为12.91%,基金超越业绩比较基准1.73%

    

    责任编辑:Robot RF13015

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