易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨1.50% 请保持关注
金融界基金 2020-02-12 06:50:22
金融界基金02月12日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金02月11日上涨1.57%,现价1.213元,成交86829.33万元。当前本基金场外净值为1.2355元,环比上个交易日上涨1.50%,场内价格溢价率为-0.28%。
最新报告期内,本基金收益率为8.48%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.41%,近3个月本基金净值上涨2.38%,近6月本基金净值上涨8.61%,近1年本基金净值上涨4.61%,成立以来本基金累计净值为1.2855元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益29.04%。
余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益5.32%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益5.32%。
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