易方达军工指数分级B净值上涨3.72％ 请保持关注

金融界基金02月13日讯 今日易方达军工指数分级B上涨1.61%，成交38.82万元。截至目前场内价格为1.515元， 当前本基金场外净值为1.5846元，环比上个交易日上涨3.72%，溢价率为-4.39%，价格杠杆为1.791，净值杠杆为1.625，当前母基金净值为1.3060，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌52.16%，上折需母基金涨12.35%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.71%，近3个月本基金净值上涨21.82%，近6月本基金净值上涨19.55%，近1年本基金净值上涨40.04%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为2.16%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。