国泰CES半导体ETF净值上涨3.03% 请保持关注
金融界基金 2020-02-14 06:50:20
金融界基金02月14日讯 国泰CES半导体ETF基金02月13日上涨2.96%,现价2.027元,成交164026.67万元。当前本基金场外净值为2.0837元,环比上个交易日上涨3.03%,场内价格溢价率为0.16%。
本基金跟踪指数为中华交易服务半导体行业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为20.71%,业绩比较基准为中华交易服务半导体行业指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.17%,近3个月本基金净值上涨55.83%,近6月本基金净值上涨91.75%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为2.0837元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2019年05月16日管理该基金,任职期内收益108.37%。
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