招商300地产B净值上涨2.43％ 请保持关注

金融界基金02月14日讯 今日招商300地产B上涨9.38%，成交0.21万元。截至目前场内价格为1.75元， 当前本基金场外净值为1.5559元，环比上个交易日上涨2.43%，溢价率为12.48%，价格杠杆为1.625，净值杠杆为1.632，当前母基金净值为1.2816，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌51.66%，上折需母基金涨15.35%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.15%，近3个月本基金净值上涨4.44%，近6月本基金净值上涨12.98%，近1年本基金净值上涨29.70%，成立以来本基金累计净值为1.3739元，同期跟踪指数的涨幅为1.50%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。