安信一带一路B净值下跌1.14％ 请保持关注

金融界基金02月14日讯 今日安信一带一路B上涨0.48%，成交7.23万元。截至目前场内价格为1.039元， 当前本基金场外净值为1.0390元，环比上个交易日下跌1.14%，溢价率为0.00%，价格杠杆为1.967，净值杠杆为1.980，当前母基金净值为1.0230，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌38.20%，上折需母基金涨47.49%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌15.67%，近3个月本基金净值上涨0.58%，近6月本基金净值上涨0.10%，近1年本基金净值上涨1.17%，成立以来本基金累计净值为0.0640元，同期跟踪指数的涨幅为-0.58%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。