富国中证军工指数分级B净值下跌1.78％ 请保持关注

金融界基金02月14日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.84%，成交3008.04万元。截至目前场内价格为1.283元， 当前本基金场外净值为1.3250元，环比上个交易日下跌1.78%，溢价率为-3.17%，价格杠杆为1.766，净值杠杆为1.774，当前母基金净值为1.1660，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.54%，上折需母基金涨29.97%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.29%，近3个月本基金净值上涨16.13%，近6月本基金净值上涨10.42%，近1年本基金净值上涨21.90%，成立以来本基金累计净值为2.1550元，同期跟踪指数的涨幅为-1.07%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。