招商300地产B净值上涨4.63％ 请保持关注

金融界基金02月17日讯 今日招商300地产B上涨5.60%，成交0.06万元。截至目前场内价格为1.848元， 当前本基金场外净值为1.6280元，环比上个交易日上涨4.63%，溢价率为13.51%，价格杠杆为1.548，净值杠杆为1.592，当前母基金净值为1.3177，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌53.60%，上折需母基金涨10.72%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.08%，近3个月本基金净值上涨9.62%，近6月本基金净值上涨17.77%，近1年本基金净值上涨35.03%，成立以来本基金累计净值为1.3902元，同期跟踪指数的涨幅为3.20%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。