国泰中证军工ETF净值上涨6.04% 请保持关注
金融界基金 2020-02-18 06:50:57
金融界基金02月18日讯 国泰中证军工ETF基金02月17日上涨7.20%,现价0.792元,成交25793.02万元。当前本基金场外净值为0.8405元,环比上个交易日上涨6.04%,场内价格溢价率为1.01%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.26%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.99%,近3个月本基金净值上涨17.29%,近6月本基金净值上涨12.89%,近1年本基金净值上涨23.86%,成立以来本基金累计净值为0.8405元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-15.37%。
(点击查看更多基金异动)
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!