易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌1.34％ 请保持关注

金融界基金02月19日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金02月18日下跌1.20%，现价1.249元，成交110639.68万元。当前本基金场外净值为1.2332元，环比上个交易日下跌1.34%，场内价格溢价率为0.06%。

最新报告期内，本基金收益率为8.48%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.08%，近3个月本基金净值上涨2.60%，近6月本基金净值上涨8.44%，近1年本基金净值上涨2.99%，成立以来本基金累计净值为1.2832元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益28.80%。

余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益5.13%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益5.13%。

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