方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.35％ 请保持关注

金融界基金02月19日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.74%，成交184.71万元。截至目前场内价格为1.637元， 当前本基金场外净值为1.6100元，环比上个交易日下跌1.35%，溢价率为1.68%，价格杠杆为1.558，净值杠杆为1.635，当前母基金净值为1.3090，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌51.54%，上折需母基金涨15.55%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.09%，近3个月本基金净值下跌8.10%，近6月本基金净值下跌5.46%，近1年本基金净值上涨31.75%，成立以来本基金累计净值为1.6100元，同期跟踪指数的涨幅为-1.06%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。