国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.96％ 请保持关注

金融界基金02月20日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.52%，成交188.32万元。截至目前场内价格为1.068元， 当前本基金场外净值为1.0982元，环比上个交易日上涨1.96%，溢价率为-2.75%，价格杠杆为2.022，净值杠杆为1.900，当前母基金净值为1.0527，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌40.89%，上折需母基金涨41.06%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.60%，近3个月本基金净值下跌9.58%，近6月本基金净值上涨0.78%，近1年本基金净值上涨61.56%，成立以来本基金累计净值为3.2935元，同期跟踪指数的涨幅为1.12%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。