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    博时工业4.0主题股票净值下跌2.38% 请保持关注

    2020-02-20 06:51:55

    金融界基金 机器君

    金融界基金02月20日讯 博时工业4.0主题股票型证券投资基金(简称:博时工业4.0主题股票,代码002595)公布最新净值,下跌2.38%。本基金单位净值为1.724元,累计净值为1.724元。

    博时工业4.0主题股票型证券投资基金成立于2016-06-08,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益72.40%,今年以来收益14.93%,近一月收益8.50%,近一年收益63.57%,近三年收益63.88%。近一年,本基金排名同类(82/693),成立以来,本基金排名同类(129/830)。

    金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为36.33%,近两年定投该基金的收益为48.79%,近三年定投该基金的收益为52.58%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

    基金经理为兰乔,自2016年07月04日管理该基金,任职期内收益67.38%。

    最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信特钢(持仓比例8.02% )、欣旺达(持仓比例6.41% )、潍柴动力(持仓比例6.33% )、格力电器(持仓比例5.43% )、恒立液压(持仓比例5.21% )、京东方A(持仓比例4.02% )、贵州茅台(持仓比例3.89% )、寒锐钴业(持仓比例3.38% )、兴齐眼药(持仓比例3.31% )、赣锋锂业(持仓比例3.28% ),合计占资金总资产的比例为49.28%,整体持股集中度(中)。

    最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国药股份(持仓比例7.31% )、日机密封(持仓比例6.96% )、欣旺达(持仓比例6.09% )、格力电器(持仓比例5.99% )、恒立液压(持仓比例5.08% )、宁波华翔(持仓比例4.84% )、贵州茅台(持仓比例4.77% )、中信特钢(持仓比例4.61% )、兴齐眼药(持仓比例4.31% )、浙江美大(持仓比例3.94% ),合计占资金总资产的比例为53.90%,整体持股集中度(高)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

    本基金致力于寻找符合未来产业升级方向且有竞争力的企业,重点关注自动化、高端装备制造、新能源及新能源汽车、军工、互联网及信息技术、新材料、环保等行业的投资机会。本基金重点配置了包括机械、TMT、高端装备制造等国家战略重点发展的行业,在19年4季度我们进一步增加了组合仓位,重点增加了新能源汽车、传媒等行业的配置,同时兑现了部分消费行业的收益。

    报告期内基金的业绩表现

    截至2019年12月31日,本基金基金份额净值为1.500元,份额累计净值为1.500元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为15.21%,同期业绩基准增长率12.48%。

    

    责任编辑:Robot RF13015

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