方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨3.34％ 请保持关注

金融界基金02月21日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨7.01%，成交305.63万元。截至目前场内价格为1.77元， 当前本基金场外净值为1.6700元，环比上个交易日上涨3.34%，溢价率为5.99%，价格杠杆为1.652，净值杠杆为1.584，当前母基金净值为1.3390，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌53.97%，上折需母基金涨9.77%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.48%，近3个月本基金净值下跌2.28%，近6月本基金净值下跌4.41%，近1年本基金净值上涨30.78%，成立以来本基金累计净值为1.6700元，同期跟踪指数的涨幅为2.30%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。