申万菱信中证军工指数B净值上涨1.17％ 请保持关注

金融界基金02月21日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌0.16%，成交40.62万元。截至目前场内价格为1.265元， 当前本基金场外净值为1.3027元，环比上个交易日上涨1.17%，溢价率为-2.89%，价格杠杆为1.850，净值杠杆为1.778，当前母基金净值为1.1642，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.57%，上折需母基金涨28.00%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.58%，近3个月本基金净值上涨37.24%，近6月本基金净值上涨21.52%，近1年本基金净值上涨39.10%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.72%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。