招商300地产B净值下跌2.94％ 请保持关注

金融界基金02月25日讯 今日招商300地产B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.5572元，环比上个交易日下跌2.94%，溢价率为18.67%，价格杠杆为1.364，净值杠杆为1.667，当前母基金净值为1.2829，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌50.05%，上折需母基金涨19.06%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.12%，近3个月本基金净值上涨3.21%，近6月本基金净值上涨7.85%，近1年本基金净值上涨26.94%，成立以来本基金累计净值为1.3742元，同期跟踪指数的涨幅为-1.95%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。