富国中证军工指数分级B净值上涨1.32％ 请保持关注

金融界基金02月25日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨1.43%，成交6506.71万元。截至目前场内价格为1.562元， 当前本基金场外净值为1.6170元，环比上个交易日上涨1.32%，溢价率为-3.40%，价格杠杆为1.720，净值杠杆为1.616，当前母基金净值为1.3130，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌52.46%，上折需母基金涨13.29%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨22.97%，近3个月本基金净值上涨39.40%，近6月本基金净值上涨23.53%，近1年本基金净值上涨35.88%，成立以来本基金累计净值为2.1730元，同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。