信诚中证TMT产业主题指数分级B净值上涨5.69% 请保持关注

金融界基金 2020-02-25 06:51:53

金融界基金02月25日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B上涨10.01%,成交132.08万元。截至目前场内价格为2.308元, 当前本基金场外净值为2.0810元,环比上个交易日上涨5.69%,溢价率为10.91%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为1.5450,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨-6.43%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.50%,近3个月本基金净值上涨69.46%,近6月本基金净值上涨91.09%,近1年本基金净值上涨116.55%,成立以来本基金累计净值为2.0860元,同期跟踪指数的涨幅为3.99%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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