华安MSCI中国A股国际ETF净值下跌1.40% 请保持关注

金融界基金 2020-02-27 06:50:47

金融界基金02月27日讯 华安MSCI中国A股国际ETF基金02月26日下跌1.34%,现价1.342元,成交198.11万元。当前本基金场外净值为1.3268元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为-0.21%。

最新报告期内,本基金收益率为6.94%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.80%,近3个月本基金净值上涨6.92%,近6月本基金净值上涨9.79%,近1年本基金净值上涨13.30%,成立以来本基金累计净值为1.3268元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏卿云,自2018年09月27日管理该基金,任职期内收益32.68%。

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