国投瑞银核心企业混合基金最新净值跌幅达4.79％

金融界基金02月27日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）02月26日净值下跌4.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9670元，累计净值为2.6120元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益199.35%，今年以来收益13.50%，近一月收益9.14%，近一年收益43.09%，近三年收益43.41%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益43.68%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例4.16%）、万科A（持仓比例3.58%）、美的集团（持仓比例3.54%）、欣旺达（持仓比例3.54%）、中国平安（持仓比例3.46%）、海通证券（持仓比例3.38%）、国泰君安（持仓比例3.38%）、华泰证券（持仓比例3.30%）、宁德时代（持仓比例3.10%）、亿纬锂能（持仓比例3.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在四季度保持较高仓位，继续保持成长行业的较高配置，主要方向包括新能源车、传媒等行业。同时继续保持消费和金融里性价比好的公司的配置，适度增加了券商股的配置。本基金四季度净值有所增长，超越基准收益率。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.8520元，本报告期份额净值增长率11.23%，同期业绩比较基准收益率为6.76%。（点击查看更多基金异动）