国寿安保核心产业灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.06％

金融界基金02月27日讯 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金（简称：国寿安保核心产业灵活配置混合，代码002376）02月26日净值下跌2.06%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1400元，累计净值为1.2400元。

国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来收益24.17%，今年以来收益-2.40%，近一月收益-0.61%，近一年收益26.11%，近三年收益16.26%。

国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李丹，自2016年02月03日管理该基金，任职期内收益24.17%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有双汇发展（持仓比例3.06%）、中国石化（持仓比例2.94%）、威孚高科（持仓比例2.92%）、工商银行（持仓比例2.54%）、建设银行（持仓比例2.50%）、华域汽车（持仓比例2.49%）、承德露露（持仓比例2.26%）、福耀玻璃（持仓比例2.19%）、伟星新材（持仓比例2.02%）、长江电力（持仓比例1.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1、市场回顾

2019年四季度，中国外部环境延续了年初以来的复杂状况，中美贸易问题有所反复、英国脱欧问题悬而未决、地缘政治问题此起彼伏。一些问题对国内经济发展造成了一定负面影响，同时也影响了资本市场投资者情绪。伴随国内减税降费、促进消费等对冲政策落地，以及“工具箱”里的货币、财政等政策调节，全年经济有所企稳。四季度股票市场震荡上行，一方面，国产替代加速带来了半导体、被动元器件等板块的继续上涨；另一方面，在政策放松预期推动下，建材、房地产等周期性板块也有所表现。总体来看，2019年上证指数、沪深300、创业板指等重要指数均有所上涨，电子、食品饮料、家电等行业涨幅居前。

2、运行分析

本报告期国寿安保核心产业基金获得了大额申购，股票市值占比有所下降。布局方向为符合基金合同定义的个股，风格偏均衡，主要配置了金融、食品饮料、汽车等行业。总体配置思路为着眼中长期，配置核心资产。

3、对宏观、市场及行业走势展望

展望2020年，外部环境依然严峻，国内经济依然存在下行压力。随着对冲政策逐步落地，经济平稳运行的积极因素增多，资本市场有望肩负起“经济破局”的重任，为更多优质企业盘活融资渠道。我们将继续看好A股核心资产，一方面核心资产代表细分领域最高竞争水平，抵御风险能力更强；另一方面，中国资本市场日趋成熟，伴随注册制落地，核心资产有望迎来估值溢价。同时，我们也看好国产化替代机会，随着中国制造能力增强、产品竞争力增加，高端领域的国产化替代具备长期投资价值。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.168元；本报告期基金份额净值增长率为6.18%，业绩比较基准收益率为4.96%。（点击查看更多基金异动）