易方达国企改革指数分级B净值下跌2.19％ 请保持关注

金融界基金02月27日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨0.19%，成交20.26万元。截至目前场内价格为1.081元， 当前本基金场外净值为1.1541元，环比上个交易日下跌2.19%，溢价率为-6.33%，价格杠杆为2.002，净值杠杆为1.914，当前母基金净值为1.0929，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌40.67%，上折需母基金涨38.87%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.85%，近3个月本基金净值上涨14.96%，近6月本基金净值上涨24.39%，近1年本基金净值上涨27.20%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.21%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日，敬请投资者留意。