富国中证军工指数分级B净值下跌3.21％ 请保持关注

金融界基金02月27日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.98%，成交4743.88万元。截至目前场内价格为1.536元， 当前本基金场外净值为1.5670元，环比上个交易日下跌3.21%，溢价率为-1.98%，价格杠杆为1.611，净值杠杆为1.666，当前母基金净值为1.2880，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌50.14%，上折需母基金涨18.81%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.16%，近3个月本基金净值上涨36.38%，近6月本基金净值上涨20.26%，近1年本基金净值上涨21.95%，成立以来本基金累计净值为2.1700元，同期跟踪指数的涨幅为-2.15%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。