招商300地产B净值下跌1.59％ 请保持关注

金融界基金02月28日讯 今日招商300地产B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.5928元，环比上个交易日下跌1.59%，溢价率为16.02%，价格杠杆为1.394，净值杠杆为1.644，当前母基金净值为1.3009，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌51.13%，上折需母基金涨16.44%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.93%，近3个月本基金净值上涨2.45%，近6月本基金净值上涨11.38%，近1年本基金净值上涨17.11%，成立以来本基金累计净值为1.3823元，同期跟踪指数的涨幅为-1.21%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。