易方达军工指数分级B净值下跌1.02％ 请保持关注

金融界基金02月28日讯 今日易方达军工指数分级B上涨0.39%，成交125.22万元。截至目前场内价格为1.825元， 当前本基金场外净值为1.8138元，环比上个交易日下跌1.02%，溢价率为0.62%，价格杠杆为1.554，净值杠杆为1.573，当前母基金净值为1.4215，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌54.71%，上折需母基金涨6.21%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨18.48%，近3个月本基金净值上涨38.32%，近6月本基金净值上涨23.21%，近1年本基金净值上涨29.15%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。