易方达中证军工ETF净值下跌5.75％ 请保持关注

金融界基金03月02日讯 易方达中证军工ETF基金02月28日下跌5.12%，现价0.938元，成交62.24万元。当前本基金场外净值为0.8860元，环比上个交易日下跌5.75%，场内价格溢价率为0.45%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.58%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.22%，近3个月本基金净值上涨13.68%，近6月本基金净值上涨3.58%，近1年本基金净值上涨6.76%，成立以来本基金累计净值为0.8860元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2017年07月14日管理该基金，任职期内收益-11.43%。

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