华泰柏瑞中证500ETF净值上涨3.75% 请保持关注
金融界基金 2020-03-03 06:51:03
金融界基金03月03日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金03月02日上涨3.20%,现价1.218元,成交2716.57万元。当前本基金场外净值为1.2600元,环比上个交易日上涨3.75%,场内价格溢价率为-0.24%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为7.24%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.85%,近3个月本基金净值上涨16.30%,近6月本基金净值上涨14.79%,近1年本基金净值上涨17.04%,成立以来本基金累计净值为0.6384元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-36.16%。
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