银华中证研发创新100ETF净值下跌1.28% 请保持关注
金融界基金 2020-03-05 06:50:18
金融界基金03月05日讯 银华中证研发创新100ETF基金03月04日下跌1.60%,现价1.253元,成交2179.32万元。当前本基金场外净值为1.2348元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金跟踪指数为中证研发创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为5.06%,业绩比较基准为中证研发创新100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.56%,近3个月本基金净值上涨25.42%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2348元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益23.47%。
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