招商中证银行B净值上涨4.70％ 请保持关注

金融界基金03月06日讯 今日招商中证银行B上涨1.34%，成交5.93万元。截至目前场内价格为1.135元， 当前本基金场外净值为1.1501元，环比上个交易日上涨4.70%，溢价率为-1.31%，价格杠杆为1.976，净值杠杆为1.839，当前母基金净值为1.0800，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌43.07%，上折需母基金涨35.56%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.62%，近3个月本基金净值下跌2.24%，近6月本基金净值上涨3.92%，近1年本基金净值上涨6.59%，成立以来本基金累计净值为1.1501元，同期跟踪指数的涨幅为2.62%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。