招商可转债分级债券B净值上涨1.97％ 请保持关注

金融界基金03月06日讯 今日招商可转债分级债券B上涨4.10%，成交3.2万元。截至目前场内价格为1.218元， 当前本基金场外净值为1.1930元，环比上个交易日上涨1.97%，溢价率为2.10%，价格杠杆为3.054，净值杠杆为2.938，当前母基金净值为1.0650，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌21.45%，上折需母基金涨30.59%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.87%，近3个月本基金净值上涨26.29%，近6月本基金净值上涨29.35%，近1年本基金净值上涨30.62%，成立以来本基金累计净值为1.9570元，同期跟踪指数的涨幅为-0.01%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。