易方达日兴资管日经225ETF净值下跌1.93% 请保持关注
金融界基金 2020-03-09 06:50:38
金融界基金03月09日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金03月06日下跌1.18%,现价1.015元,成交306.5万元。当前本基金场外净值为0.9950元,环比上个交易日下跌1.93%,场内价格溢价率为0.80%。
最新报告期内,本基金收益率为6.23%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.36%,近3个月本基金净值下跌10.75%,近6月本基金净值下跌3.60%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9950元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益-0.50%。
FAN BING(范冰),自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益-0.50%。
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