交银深证300价值ETF净值下跌1.61％ 请保持关注

金融界基金03月09日讯 交银深证300价值ETF基金03月06日下跌0.33%，现价2.107元，成交112.27万元。当前本基金场外净值为2.0770元，环比上个交易日下跌1.61%，场内价格溢价率为1.11%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数，最新报告期内，本基金收益率为11.31%，业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.06%，近3个月本基金净值上涨6.84%，近6月本基金净值上涨6.90%，近1年本基金净值上涨14.94%，成立以来本基金累计净值为2.0770元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡铮，自2012年12月27日管理该基金，任职期内收益121.66%。

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