国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌2.87％ 请保持关注

金融界基金03月09日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.17%，成交302.1万元。截至目前场内价格为1.17元， 当前本基金场外净值为1.1868元，环比上个交易日下跌2.87%，溢价率为-1.42%，价格杠杆为1.808，净值杠杆为1.876，当前母基金净值为1.0982，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌41.74%，上折需母基金涨38.76%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.88%，近3个月本基金净值上涨2.63%，近6月本基金净值下跌0.13%，近1年本基金净值上涨56.77%，成立以来本基金累计净值为3.3821元，同期跟踪指数的涨幅为-1.69%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。