易方达中证国企一带一路ETF净值下跌2.76% 请保持关注

金融界基金 2020-03-10 06:51:09

金融界基金03月10日讯 易方达中证国企一带一路ETF基金03月09日下跌2.88%,现价0.973元,成交99.29万元。当前本基金场外净值为0.9467元,环比上个交易日下跌2.76%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数,业绩比较基准为中证国企一带一路指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.93%,近3个月本基金净值下跌1.58%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9467元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨俊,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益-5.33%。

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