大成MSCI中国A股质优价值100ETF净值下跌2.53% 请保持关注
金融界基金 2020-03-10 06:51:10
金融界基金03月10日讯 大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金03月09日下跌2.30%,现价1.042元,成交1013.6万元。当前本基金场外净值为1.0191元,环比上个交易日下跌2.53%,场内价格溢价率为-0.11%。
最新报告期内,本基金收益率为3.44%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.60%,近3个月本基金净值上涨2.51%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0191元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张钟玉,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益1.91%。
黎新平,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益1.91%。
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