中银上证国企100ETF净值上涨1.92% 请保持关注
金融界基金 2020-03-11 06:51:41
金融界基金03月11日讯 中银上证国企100ETF基金03月10日上涨0.00%,现价1.115元,成交3.36万元。当前本基金场外净值为1.1130元,环比上个交易日上涨1.92%,场内价格溢价率为0.18%。
本基金跟踪指数为上证国有企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为5.57%,业绩比较基准为上证国有企业100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.63%,近3个月本基金净值下跌0.71%,近6月本基金净值下跌3.22%,近1年本基金净值上涨2.77%,成立以来本基金累计净值为1.2990元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-30.09%。
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