华商大盘量化精选混合基金最新净值跌幅达2.06％

金融界基金03月12日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商大盘量化精选混合，代码630015）03月11日净值下跌2.06%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5680元，累计净值为2.2480元。

华商大盘量化精选混合基金成立以来收益130.17%，今年以来收益11.60%，近一月收益2.02%，近一年收益24.64%，近三年收益2.29%。

华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次，累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王东旋，自2015年09月09日管理该基金，任职期内收益17.33%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.05%）、中信证券（持仓比例4.66%）、浪潮信息（持仓比例4.55%）、海通证券（持仓比例4.50%）、恒瑞医药（持仓比例4.33%）、京东方A（持仓比例3.96%）、欣旺达（持仓比例3.78%）、中兴通讯（持仓比例3.77%）、长盈精密（持仓比例3.62%）、立讯精密（持仓比例3.54%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内市场活跃度明显增强，但是板块之间的差异更加明显。在科创板持续推进和中美贸易科技领域争端的升级，5G、半导体和科技创新等硬核科技主题持续优异表现；在苹果手机出货超预期后，消费电子表现也相当强势，TWS耳机销量爆发更是带动了相关概念的持续上涨；电子周期品价格止跌回升，相关公司在季度末强势拉升；新能源汽车在海外政策的推动下止跌企稳，建筑、地产等低估值板块表现也很亮眼。外资在四季度继续流入，而且流速增强，累计流入接近万亿，本季度重点流入了科技和新能源板块。但是医药消费等核心资产表现很弱，随着股价的持续上涨，现有估值和业绩的匹配程度被市场质疑，外资同时也减缓了流速。报告期内上证指数上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，代表新兴市场的中证500指数上涨6.61%和创业板指上涨10.48%。

本基金作为量化基金，以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具，模型显示随着二季度市场快速回调，风险释放明显，未来将进入较长时间的做多窗口，因此本基金保持了较高的仓位，风格上消费医药等核心资产、电子通信等科技股、券商保险地产等权重股均衡配置，尽可能使得基金资产稳健增长。报告期内基金单位净值上涨10.54%，强于业绩基准。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年12月31日，本基金份额净值为1.405元，份额累计净值为2.085元。本季度基金份额净值增长率为10.54%，同期基金业绩比较基准的收益率为4.51%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率6.03个百分点。（点击查看更多基金异动）