中融一带一路B净值下跌1.28％ 请保持关注

金融界基金03月12日讯 今日中融一带一路B上涨0.00%，成交5.82万元。截至目前场内价格为0.962元， 当前本基金场外净值为1.0060元，环比上个交易日下跌1.28%，溢价率为-4.37%，价格杠杆为2.087，净值杠杆为2.020，当前母基金净值为1.0100，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌37.05%，上折需母基金涨49.40%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.42%，近3个月本基金净值上涨8.87%，近6月本基金净值上涨5.67%，近1年本基金净值下跌4.28%，成立以来本基金累计净值为0.0730元，同期跟踪指数的涨幅为-0.67%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。