新华中证环保产业指数分级B净值下跌1.94% 请保持关注

金融界基金 2020-03-12 06:51:56

金融界基金03月12日讯 今日新华中证环保产业指数分级B上涨2.62%,成交0.56万元。截至目前场内价格为1.568元, 当前本基金场外净值为1.5160元,环比上个交易日下跌1.94%,溢价率为3.43%,价格杠杆为1.634,净值杠杆为1.680,当前母基金净值为1.2630,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌49.53%,上折需母基金涨20.18%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.91%,近3个月本基金净值上涨25.70%,近6月本基金净值上涨15.02%,近1年本基金净值下跌2.94%,成立以来本基金累计净值为0.2300元,同期跟踪指数的涨幅为-1.22%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
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