国泰中证生物医药ETF净值下跌2.64% 请保持关注

金融界基金 2020-03-13 06:50:38

金融界基金03月13日讯 国泰中证生物医药ETF基金03月12日下跌2.87%,现价1.393元,成交6757.24万元。当前本基金场外净值为1.3558元,环比上个交易日下跌2.64%,场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为5.26%,业绩比较基准为中证生物医药指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.26%,近3个月本基金净值上涨17.20%,近6月本基金净值上涨17.10%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.3558元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益35.58%。

徐成城,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益35.58%。

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