招商国证生物医药B净值下跌5.75％ 请保持关注

金融界基金03月13日讯 今日招商国证生物医药B下跌8.16%，成交4.1万元。截至目前场内价格为0.979元， 当前本基金场外净值为0.9820元，环比上个交易日下跌5.75%，溢价率为-0.31%，价格杠杆为1.807，净值杠杆为2.084，当前母基金净值为0.9919，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌35.00%，上折需母基金涨55.78%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.05%，近3个月本基金净值上涨29.35%，近6月本基金净值上涨35.26%，近1年本基金净值上涨80.90%，成立以来本基金累计净值为0.4949元，同期跟踪指数的涨幅为-3.11%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。