招商中证白酒B净值下跌4.99％ 请保持关注

金融界基金03月13日讯 今日招商中证白酒B下跌3.89%，成交541.34万元。截至目前场内价格为1.014元， 当前本基金场外净值为0.8589元，环比上个交易日下跌4.99%，溢价率为18.06%，价格杠杆为1.730，净值杠杆为2.240，当前母基金净值为0.9348，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌30.95%，上折需母基金涨64.32%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.45%，近3个月本基金净值下跌5.69%，近6月本基金净值下跌10.35%，近1年本基金净值上涨50.34%，成立以来本基金累计净值为2.9016元，同期跟踪指数的涨幅为-2.49%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。