博道中证500增强C净值下跌2.13％ 请保持关注

金融界基金03月13日讯 博道中证500指数增强型证券投资基金（简称：博道中证500增强C，代码006594）公布最新净值，下跌2.13%。本基金单位净值为1.2418元，累计净值为1.3418元。

博道中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-01-03，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益35.19%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.84%，近一年收益15.49%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（363/721），成立以来，本基金排名同类（291/858）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.15%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

博道中证500增强C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.18亿元。

基金经理为杨梦，自2019年01月03日管理该基金，任职期内收益38.13%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为辽宁成大（持仓比例1.35% ）、冀东水泥（持仓比例1.33% ）、吉林敖东（持仓比例1.30% ）、蓝光发展（持仓比例1.20% ）、昆仑万维（持仓比例1.17% ）、爱建集团（持仓比例1.15% ）、水井坊（持仓比例1.15% ）、东华能源（持仓比例1.14% ）、思源电气（持仓比例1.13% ）、龙净环保（持仓比例1.11% ），合计占资金总资产的比例为12.03%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为沪电股份（持仓比例1.61% ）、顺鑫农业（持仓比例1.57% ）、生益科技（持仓比例1.51% ）、紫光国微（持仓比例1.43% ）、中环股份（持仓比例1.41% ）、通策医疗（持仓比例1.39% ）、银泰黄金（持仓比例1.27% ）、华工科技（持仓比例1.27% ）、深南电路（持仓比例1.27% ）、海格通信（持仓比例1.24% ），合计占资金总资产的比例为13.97%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度，受经济阶段性企稳影响，市场明显回暖，各大指数均上涨，其中，沪深300上涨7.39%，中证500上涨6.61%，创业板上涨10.48%。行业表现上，建材、电子、家用电器等涨幅居前，商贸零售、国防军工下跌。因子表现来看，质量因子表现较好，估值因子有一波修复行情，成长因子遭遇较大回撤。

从国际宏观环境来看，随着中美阶段性协议达成，风险偏好和预期改善较为明显，外需有望企稳回升，对市场影响较为正面；从国内宏观环境来看，逆周期调节政策发力，当前库存整体处于低位，经济基本面呈现出企稳回升的趋势。回顾四季度，国际贸易风险降低，国内逆周期政策效果有所显现，经济阶段性企稳确认，在此背景下，叠加春季躁动情绪，市场表现明显好于三季度。

报告期间，本基金维持配置中证500多因子选股增强模型，产品在本报告期间获得了超越业绩比较基准的业绩。

展望未来，预计基本面改善至少将持续一到两个季度，2020年股票市场盈利增速将较2019年有所提升，与此同时，估值仍处于历史较低位，股票市场的整体吸引力仍较大。

本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。