泰康均衡优选混合C基金最新净值跌幅达2.33％

金融界基金03月19日讯 泰康均衡优选混合型证券投资基金（简称：泰康均衡优选混合C，代码005475）03月18日净值下跌2.33%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1145元，累计净值为1.1145元。

泰康均衡优选混合C基金成立以来收益11.45%，今年以来收益-5.48%，近一月收益-11.94%，近一年收益12.04%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为薛小波，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益11.45%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.86%）、中国平安（持仓比例9.53%）、格力电器（持仓比例9.39%）、伊利股份（持仓比例8.56%）、万科A（持仓比例6.52%）、恒瑞医药（持仓比例4.93%）、三环集团（持仓比例4.57%）、宁波银行（持仓比例4.18%）、恒生电子（持仓比例3.36%）、海天味业（持仓比例3.31%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，四季度经济下行趋势有所缓解，出现筑底迹象。从领先指标来看，中国和全球的PMI增速从低位有所回升，指示国内外经济边际或有所企稳；社融增速保持稳定。从同步指标来看，出口增速围绕0附近波动；零售增速波动中枢与三季度基本一致；投资增速边际上小幅下滑，其中制造业和基建增速在低位徘徊，房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面，由于猪价带动食品价格的上涨，CPI出现了明显上行，PPI环比表现较为稳定。

权益市场方面，回顾2019年4季度，中国经济还是展现了相当的韧性，特别在11月份我们看到PPI同比跌幅收窄、社零增速重回8%以上、社融超预期且中长期融资需求改善；同时中美在12月中旬宣布达成第一阶段贸易协议，在一定程度上有利于提振和恢复企业信心。从涨跌幅数据和板块上来看，上证综指上涨4.02%，沪深300上涨6.33%，中小板指上涨9.14%，创业板指上涨9.14%。其中，建材、家电、汽车、传媒等板块表现相对较好，国防军工、公用事业、商贸零售等行业表现不佳。

权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机而动，整体小幅加仓。在品种上仍以食品饮料、医药生物、家电为主，并关注银行、地产、周期及科技股中优质企业的投资机会，精选龙头，均衡策略。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康均衡优选A基金份额净值为1.1723元,本报告期基金份额净值增长率为7.98%；截至本报告期末泰康均衡优选C基金份额净值为1.1791元,本报告期基金份额净值增长率为7.84%；同期业绩比较基准增长率为5.81%。（点击查看更多基金异动）