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国投瑞银新丝路混合(LOF)净值上涨2.79% 请保持关注

金融界基金 2020-03-25 06:50:28

金融界基金03月25日讯 国投瑞银新丝路混合(LOF)基金03月24日上涨2.04%,现价1.076元,成交0.14万元。当前本基金场外净值为1.1070元,环比上个交易日上涨2.79%,场内价格溢价率为-0.81%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.58%,近3个月本基金净值上涨4.53%,近6月本基金净值上涨8.74%,近1年本基金净值上涨5.93%,成立以来本基金累计净值为1.2640元。

本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王鹏,自2015年04月13日管理该基金,任职期内收益27.68%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新潮能源(持仓比例8.07%)、格力电器(持仓比例6.74%)、伊利股份(持仓比例6.45%)、乐普医疗(持仓比例5.04%)、宁德时代(持仓比例4.87%)、电子城(持仓比例4.38%)、首旅酒店(持仓比例4.29%)、齐峰新材(持仓比例3.92%)、开立医疗(持仓比例3.78%)、视觉中国(持仓比例3.71%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

外资的入市,成为中国资本市场的一支重要力量。自2017年外资开始大规模涌入A股,目前持仓市值可以比肩国内公募基金。外资的选股偏好对A股股票的估值定价产生巨大影响。本基金持续关注并持有中国特色行业、竞争格局好的行业,以及行业内优秀龙头公司。

在市场热追白马股的同时,有些利基市场的细分行业龙头,因为缺乏资金关注,处于被低估状态。我们无法预判价值回归的程度和速度,但是这些低估的个股,风险收益比已经相当可观。本基金也将沿着此思路,进行选股。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.085元,本报告期基金份额净值增长率为10.38%,同期业绩比较基准收益率为4.67%。(点击查看更多基金异动)

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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