国泰上证180金融ETF净值上涨2.59% 请保持关注
金融界基金 2020-03-25 06:50:51
金融界基金03月25日讯 国泰上证180金融ETF基金03月24日上涨1.55%,现价4.764元,成交2325.69万元。当前本基金场外净值为4.8579元,环比上个交易日上涨2.59%,场内价格溢价率为-0.41%。
本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为6.78%,业绩比较基准为上证180金融股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.87%,近3个月本基金净值下跌13.70%,近6月本基金净值下跌10.66%,近1年本基金净值下跌9.56%,成立以来本基金累计净值为1.6836元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益95.93%。
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