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    易标普500指数人民币净值上涨9.41% 请保持关注

    2020-03-26 06:50:31

    金融界基金03月26日讯 易标普500指数人民币基金03月24日上涨2.53%,现价1.147元,成交1594.33万元。当前本基金场外净值为1.1013元,环比上个交易日上涨9.41%,场内价格溢价率为4.15%。

    本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.21%,近3个月本基金净值下跌23.20%,近6月本基金净值下跌17.47%,近1年本基金净值下跌7.90%,成立以来本基金累计净值为1.1013元。

    本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

    基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益7.97%。

    刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-9.67%。

    最新基金定期报告显示,该基金重仓持有AAPL(持仓比例4.28%)、微软(持仓比例4.20%)、AMAZON COM INC(持仓比例2.68%)、脸谱(持仓比例1.72%)、Berkshire Hathaway B(持仓比例1.55%)、摩根大通(持仓比例1.53%)、谷歌A(持仓比例1.40%)、谷歌(持仓比例1.39%)、强生(持仓比例1.34%)、VISA INC-CLASS A(持仓比例1.12%)。

    对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

    回顾2019年四季度,美国经济数据出现一些反复,11月份的消费数据超预期,失业率持续下降,但制造业和非制造业PMI继续放缓,降至荣枯线以下。10月份美联储再次降息25bps,并重启国债购买计划和日常性的回购操作。美国众议院通过特朗普弹劾条款,特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的在任总统。中美贸易谈判取得一定进展,双方暂停原定于12月15日加征的关税;第一阶段谈判达成,并预计在2020年1月份正式签署。受中美贸易谈判利好刺激,美股在四季度走强,再创历史新高。

    作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。截至报告期末,本基金份额净值为1.4295元,本报告期份额净值增长率为6.79%,同期业绩比较基准收益率为6.70%,年化跟踪误差0.245%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)

    来源:金融界基金 机器君

    

    责任编辑:Robot RF13015

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