华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌3.18％ 请保持关注

金融界基金03月27日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌2.25%，成交2.51万元。截至目前场内价格为0.914元， 当前本基金场外净值为0.8092元，环比上个交易日下跌3.18%，溢价率为12.95%，价格杠杆为1.924，净值杠杆为2.297，当前母基金净值为0.9123，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌29.64%，上折需母基金涨66.80%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌21.27%，近3个月本基金净值下跌14.18%，近6月本基金净值下跌3.47%，近1年本基金净值下跌12.04%，成立以来本基金累计净值为0.0698元，同期跟踪指数的涨幅为-1.49%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。