工银京津冀指数C净值下跌2.14％ 请保持关注

金融界基金03月27日讯 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)（简称：工银京津冀指数C，代码164825）公布最新净值，下跌2.14%。本基金单位净值为0.9904元，累计净值为0.9904元。

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金成立于2018-04-17，业绩比较基准为“中证京津冀协同发展主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.80%，今年以来收益-1.26%，近一月收益-2.95%，近一年收益-11.36%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（692/714），成立以来，本基金排名同类（587/846）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-1.21%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为赵栩，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益-0.80%。

刘伟琳，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益-0.80%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为冀东水泥（持仓比例3.09% ）、华创阳安（持仓比例3.08% ）、金隅集团（持仓比例3.06% ）、北新建材（持仓比例3.05% ）、富煌钢构（持仓比例3.03% ）、东方雨虹（持仓比例2.99% ）、荣盛发展（持仓比例2.97% ）、常山北明（持仓比例2.97% ）、中远海控（持仓比例2.92% ）、华夏幸福（持仓比例2.83% ），合计占资金总资产的比例为29.99%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为东方雨虹（持仓比例3.13% ）、常山北明（持仓比例2.99% ）、中远海控（持仓比例2.99% ）、首创股份（持仓比例2.96% ）、北新建材（持仓比例2.94% ）、天津港（持仓比例2.89% ）、京汉股份（持仓比例2.81% ）、冀东水泥（持仓比例2.75% ）、东方园林（持仓比例2.75% ）、金隅集团（持仓比例2.73% ），合计占资金总资产的比例为28.94%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，工银京津冀指数A份额净值增长率为5.60%，工银京津冀指数C份额净值增长率为5.78%，业绩比较基准收益率为5.82%。