鹏华中证酒ETF净值上涨2.20% 请保持关注
金融界基金 2020-03-30 06:50:12
金融界基金03月30日讯 鹏华中证酒ETF基金03月27日上涨2.57%,现价1.049元,成交6622.71万元。当前本基金场外净值为1.0734元,环比上个交易日上涨2.20%,场内价格溢价率为0.24%。
本基金跟踪指数为中证酒指数,最新报告期内,本基金收益率为6.58%,业绩比较基准为中证酒指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.99%,近3个月本基金净值下跌6.91%,近6月本基金净值下跌5.20%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0734元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年04月04日管理该基金,任职期内收益7.76%。
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